国联物联网主题 (003670.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0821元基金经理赵菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率509.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联物联网主题(003670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-07-19 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-07-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-07-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-07-15 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-07-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-07-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-07-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-08 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-04 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-07-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-06-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-06-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-06-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-06-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-06-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-06-19 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-06-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-06-17 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-06-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-06-13 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-06-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-06-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-06-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-06-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-06-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-05-31 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-05-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-05-29 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-05-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-05-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-05-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-05-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-05-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-05-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-05-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-05-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
