国联物联网主题 (003670.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,088.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4277元基金经理赵菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率451.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
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国联物联网主题(003670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-12-23 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-12-20 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-12-19 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-12-18 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-12-17 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-12-16 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-12-13 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-12-12 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-12-11 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-12-10 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-12-09 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-12-06 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-12-05 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-12-04 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-12-03 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-12-02 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-11-29 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-11-28 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-11-27 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-11-26 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-11-25 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-11-22 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2024-11-21 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-11-20 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-11-19 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-11-18 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-11-15 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-11-14 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-11-13 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2024-11-12 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-11-11 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-11-08 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-11-07 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-11-06 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-11-05 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-11-04 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-11-01 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-31 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-10-30 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-10-29 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-10-28 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-10-25 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-10-24 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-10-23 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-10-22 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-10-21 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-10-18 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-10-17 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-10-16 | 1.2270元 | 1.2270元 |
