汇安丰融混合C (003685.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0858元基金经理许之捷管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰融混合A | ||||
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汇安丰融混合C(003685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,196.22万 | 79.90% |
| (其中) 股票 | 1,196.22万 | 79.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 293.34万 | 19.59% |
| 3 | 其他资产 | 7.63万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,088.03万 | 72.67% |
| 住宿和餐饮业 | 56.01万 | 3.74% |
| 批发和零售业 | 26.46万 | 1.77% |
| 教育 | 15.40万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.32万 | 0.69% |
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