汇安丰融混合C (003685.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0858元基金经理许之捷管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰融混合A | ||||
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汇安丰融混合C(003685) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1,267.59万 | 1,092.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 862.43万 | 646.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 1,008.82万 | 768.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,060.19万 | 719.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1,198.92万 | 805.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 1,492.54万 | 853.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 898.00万 | 537.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.58元 | 908.96万 | 576.06万元 | -- |
