汇安丰融混合C (003685.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0858元基金经理许之捷管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰融混合A | ||||
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汇安丰融混合C(003685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-07-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-07-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-07-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-07-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-07-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-07-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-07-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-07-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-07-02 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-07-01 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-06-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-06-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-06-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-06-25 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-06-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-21 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-06-20 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-06-19 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-06-18 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-06-17 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-06-14 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-06-13 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-06-12 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-06-11 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-06-07 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-06-06 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-06-05 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-06-04 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-06-03 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-05-31 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-05-30 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-05-29 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-05-28 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-05-27 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-05-24 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-05-23 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-05-22 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-05-21 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-05-20 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-05-17 | 1.3812元 | 1.3812元 |
