汇安丰融混合C (003685.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0598元基金经理许之捷管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰融混合A | ||||
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汇安丰融混合C(003685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-08-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-08-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-08-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-08-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-08-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-08-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-15 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-08-14 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-08-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-08-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-08-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-08-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-08-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-08-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-02 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-08-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-07-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-29 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-07-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-07-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-07-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-07-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-07-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-07-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-07-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-07-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-07-02 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-07-01 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-06-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-06-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-06-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-06-25 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-06-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
