汇安丰融混合C (003685.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数7,190.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2533元基金经理许之捷管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰融混合A | ||||
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汇安丰融混合C(003685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.74万元 | 0.60% | 6,237.00元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8.82万元 | 0.60% | 1.47万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.54万元 | 0.60% | 7,564.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.53万元 | 0.60% | 4,209.00元 | 0.10% |
