大成景尚灵活配置混合A (003692.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2618元基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金大成景尚灵活配置混合C | ||||
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大成景尚灵活配置混合A(003692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,218.85万 | 10.57% |
| (其中) 股票 | 2,218.85万 | 10.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.41亿 | 67.15% |
| (其中) 债券 | 1.41亿 | 67.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,500.13万 | 11.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 574.49万 | 2.74% |
| 5 | 其他资产 | 1,603.75万 | 7.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,205.93万 | 5.74% |
| 金融业 | 673.16万 | 3.21% |
| 采矿业 | 213.05万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.71万 | 0.60% |
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