大成景尚灵活配置混合A (003692.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2618元基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金大成景尚灵活配置混合C | ||||
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大成景尚灵活配置混合A(003692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2627元 | 1.4735元 |
| 2024-12-26 | 1.2618元 | 1.4726元 |
| 2024-12-25 | 1.2618元 | 1.4726元 |
| 2024-12-24 | 1.2619元 | 1.4727元 |
| 2024-12-23 | 1.2605元 | 1.4713元 |
| 2024-12-20 | 1.2595元 | 1.4703元 |
| 2024-12-19 | 1.2589元 | 1.4697元 |
| 2024-12-18 | 1.2589元 | 1.4697元 |
| 2024-12-17 | 1.2583元 | 1.4691元 |
| 2024-12-16 | 1.2595元 | 1.4703元 |
| 2024-12-13 | 1.2591元 | 1.4699元 |
| 2024-12-12 | 1.2597元 | 1.4705元 |
| 2024-12-11 | 1.2580元 | 1.4688元 |
| 2024-12-10 | 1.2565元 | 1.4673元 |
| 2024-12-09 | 1.2533元 | 1.4641元 |
| 2024-12-06 | 1.2528元 | 1.4636元 |
| 2024-12-05 | 1.2511元 | 1.4619元 |
| 2024-12-04 | 1.2503元 | 1.4611元 |
| 2024-12-03 | 1.2494元 | 1.4602元 |
| 2024-12-02 | 1.2487元 | 1.4595元 |
| 2024-11-29 | 1.2464元 | 1.4572元 |
| 2024-11-28 | 1.2444元 | 1.4552元 |
| 2024-11-27 | 1.2447元 | 1.4555元 |
| 2024-11-26 | 1.2425元 | 1.4533元 |
| 2024-11-25 | 1.2421元 | 1.4529元 |
| 2024-11-22 | 1.2415元 | 1.4523元 |
| 2024-11-21 | 1.2447元 | 1.4555元 |
| 2024-11-20 | 1.2448元 | 1.4556元 |
| 2024-11-19 | 1.2444元 | 1.4552元 |
| 2024-11-18 | 1.2436元 | 1.4544元 |
| 2024-11-15 | 1.2449元 | 1.4557元 |
| 2024-11-14 | 1.2455元 | 1.4563元 |
| 2024-11-13 | 1.2472元 | 1.4580元 |
| 2024-11-12 | 1.2466元 | 1.4574元 |
| 2024-11-11 | 1.2473元 | 1.4581元 |
| 2024-11-08 | 1.2473元 | 1.4581元 |
| 2024-11-07 | 1.2483元 | 1.4591元 |
| 2024-11-06 | 1.2453元 | 1.4561元 |
| 2024-11-05 | 1.2462元 | 1.4570元 |
| 2024-11-04 | 1.2444元 | 1.4552元 |
| 2024-11-01 | 1.2434元 | 1.4542元 |
| 2024-10-31 | 1.2414元 | 1.4522元 |
| 2024-10-30 | 1.2421元 | 1.4529元 |
| 2024-10-29 | 1.2428元 | 1.4536元 |
| 2024-10-28 | 1.2436元 | 1.4544元 |
| 2024-10-25 | 1.2443元 | 1.4551元 |
| 2024-10-24 | 1.2444元 | 1.4552元 |
| 2024-10-23 | 1.2454元 | 1.4562元 |
| 2024-10-22 | 1.2459元 | 1.4567元 |
| 2024-10-21 | 1.2455元 | 1.4563元 |
