大成景尚灵活配置混合A (003692.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2230元基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率159.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金大成景尚灵活配置混合C | ||||
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大成景尚灵活配置混合A(003692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2230元 | 1.4338元 |
| 2024-07-04 | 1.2241元 | 1.4349元 |
| 2024-07-03 | 1.2249元 | 1.4357元 |
| 2024-07-02 | 1.2261元 | 1.4369元 |
| 2024-07-01 | 1.2266元 | 1.4374元 |
| 2024-06-28 | 1.2249元 | 1.4357元 |
| 2024-06-27 | 1.2223元 | 1.4331元 |
| 2024-06-26 | 1.2227元 | 1.4335元 |
| 2024-06-25 | 1.2217元 | 1.4325元 |
| 2024-06-24 | 1.2207元 | 1.4315元 |
| 2024-06-21 | 1.2220元 | 1.4328元 |
| 2024-06-20 | 1.2230元 | 1.4338元 |
| 2024-06-19 | 1.2235元 | 1.4343元 |
| 2024-06-18 | 1.2234元 | 1.4342元 |
| 2024-06-17 | 1.2217元 | 1.4325元 |
| 2024-06-14 | 1.2240元 | 1.4348元 |
| 2024-06-13 | 1.2232元 | 1.4340元 |
| 2024-06-12 | 1.2254元 | 1.4362元 |
| 2024-06-11 | 1.2244元 | 1.4352元 |
| 2024-06-07 | 1.2262元 | 1.4370元 |
| 2024-06-06 | 1.2255元 | 1.4363元 |
| 2024-06-05 | 1.2243元 | 1.4351元 |
| 2024-06-04 | 1.2265元 | 1.4373元 |
| 2024-06-03 | 1.2251元 | 1.4359元 |
| 2024-05-31 | 1.2249元 | 1.4357元 |
| 2024-05-30 | 1.2257元 | 1.4365元 |
| 2024-05-29 | 1.2275元 | 1.4383元 |
| 2024-05-28 | 1.2275元 | 1.4383元 |
| 2024-05-27 | 1.2282元 | 1.4390元 |
| 2024-05-24 | 1.2250元 | 1.4358元 |
| 2024-05-23 | 1.2258元 | 1.4366元 |
| 2024-05-22 | 1.2273元 | 1.4381元 |
| 2024-05-21 | 1.2273元 | 1.4381元 |
| 2024-05-20 | 1.2273元 | 1.4381元 |
| 2024-05-17 | 1.2266元 | 1.4374元 |
| 2024-05-16 | 1.2255元 | 1.4363元 |
| 2024-05-15 | 1.2273元 | 1.4381元 |
| 2024-05-14 | 1.2270元 | 1.4378元 |
| 2024-05-13 | 1.2285元 | 1.4393元 |
| 2024-05-10 | 1.2275元 | 1.4383元 |
| 2024-05-09 | 1.2270元 | 1.4378元 |
| 2024-05-08 | 1.2264元 | 1.4372元 |
| 2024-05-07 | 1.2257元 | 1.4365元 |
| 2024-05-06 | 1.2268元 | 1.4376元 |
| 2024-04-30 | 1.2231元 | 1.4339元 |
| 2024-04-29 | 1.2201元 | 1.4309元 |
| 2024-04-26 | 1.2216元 | 1.4324元 |
| 2024-04-25 | 1.2216元 | 1.4324元 |
| 2024-04-24 | 1.2211元 | 1.4319元 |
| 2024-04-23 | 1.2216元 | 1.4324元 |
