大成景尚灵活配置混合A (003692.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2618元基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金大成景尚灵活配置混合C | ||||
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大成景尚灵活配置混合A(003692) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 6,771.55万 | 5,449.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 4,925.40万 | 4,021.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,811.71万 | 4,795.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 5,824.50万 | 4,949.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,014.77万 | 5,084.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 5,781.80万 | 4,879.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1.24亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 2.70亿 | 2.32亿元 | -- |
