大成景尚灵活配置混合A (003692.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2627元基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金大成景尚灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景尚灵活配置混合A(003692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.45万元 | 0.60% | 10.61万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 176.11万元 | 0.60% | 44.03万元 | 0.15% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 125.01万元 | 0.60% | 31.25万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 379.18万元 | 0.60% | 94.80万元 | 0.15% |
