华夏睿磐泰盛混合 (003697.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3308元基金经理毛颖 、 金安达管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率96.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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华夏睿磐泰盛混合(003697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-07-26 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-07-25 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-07-24 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-07-23 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-07-22 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-07-19 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-07-18 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-07-17 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-07-16 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-07-15 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-07-12 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-07-11 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-07-10 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-07-09 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-07-08 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-07-05 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-04 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-07-03 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-07-02 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-07-01 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-06-28 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-06-27 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-06-26 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-06-25 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-06-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-06-21 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-06-20 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-06-19 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-06-18 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-06-17 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-06-14 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-06-13 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-06-12 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-06-11 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-06-07 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-06-06 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-06-05 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-06-04 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-06-03 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-05-31 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-05-30 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-05-29 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-05-28 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-05-27 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-05-24 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-05-23 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-05-22 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-05-21 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-05-20 | 1.3321元 | 1.3321元 |
