宝盈消费主题混合 (003715.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8243元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% |
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宝盈消费主题混合(003715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2024-08-29 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2024-08-28 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2024-08-27 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2024-08-26 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2024-08-23 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2024-08-22 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2024-08-21 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-08-20 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2024-08-19 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2024-08-16 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2024-08-15 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2024-08-14 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2024-08-13 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2024-08-12 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2024-08-09 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2024-08-08 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2024-08-07 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2024-08-06 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2024-08-05 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2024-08-02 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2024-08-01 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2024-07-31 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2024-07-30 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2024-07-29 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2024-07-26 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2024-07-25 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2024-07-24 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-07-23 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2024-07-22 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2024-07-19 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2024-07-18 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2024-07-17 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2024-07-16 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2024-07-15 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2024-07-12 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2024-07-11 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2024-07-10 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2024-07-09 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2024-07-08 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2024-07-05 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2024-07-04 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2024-07-03 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2024-07-02 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2024-07-01 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2024-06-28 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2024-06-27 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-06-26 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2024-06-25 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2024-06-24 | 1.9188元 | 1.9188元 |
