华润元大双鑫债券C (003723.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2629元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大双鑫债券A 、 华润元大双鑫债券D | ||||
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华润元大双鑫债券C(003723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-12-20 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-12-19 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-12-18 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-12-17 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-12-16 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-12-13 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-12-12 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-12-11 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-12-10 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-12-09 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-12-06 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-12-05 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-12-04 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-12-03 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-12-02 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-29 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-11-28 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-11-27 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-11-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-11-25 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-11-22 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-11-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-11-20 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-11-19 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-18 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-11-15 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-11-14 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-11-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-11-12 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-11-11 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-11-08 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-11-07 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-11-06 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-11-05 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-04 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-01 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-10-31 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-10-30 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-10-29 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-10-28 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-10-25 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-10-24 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-10-23 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-10-22 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-10-21 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-10-18 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-10-17 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-10-16 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-10-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |
