华润元大双鑫债券C (003723.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2145元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大双鑫债券A | ||||
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华润元大双鑫债券C(003723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-07-25 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-07-24 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-07-23 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-07-22 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-07-19 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-07-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-07-17 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-07-16 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-07-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-07-12 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-07-11 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-07-10 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-07-09 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-07-08 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-07-05 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-07-04 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-07-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-07-02 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-07-01 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-28 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-06-26 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-06-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-06-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-06-21 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-06-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-06-19 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-06-18 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-06-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-06-14 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-06-13 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-06-12 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-06-11 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-06-07 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-06-06 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-06-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-06-04 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-06-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-05-31 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-05-30 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-05-29 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-05-28 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-05-27 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-05-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-05-23 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-05-22 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-05-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-05-20 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-05-17 | 1.1956元 | 1.1956元 |
