融通通宸债券A (003728.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0954元基金经理刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金融通通宸债券C | ||||
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融通通宸债券A(003728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0954元 | 1.3714元 |
| 2024-07-25 | 1.0949元 | 1.3709元 |
| 2024-07-24 | 1.0945元 | 1.3705元 |
| 2024-07-23 | 1.0946元 | 1.3706元 |
| 2024-07-22 | 1.0935元 | 1.3695元 |
| 2024-07-19 | 1.0921元 | 1.3681元 |
| 2024-07-18 | 1.0918元 | 1.3678元 |
| 2024-07-17 | 1.0919元 | 1.3679元 |
| 2024-07-16 | 1.0918元 | 1.3678元 |
| 2024-07-15 | 1.0917元 | 1.3677元 |
| 2024-07-12 | 1.0912元 | 1.3672元 |
| 2024-07-11 | 1.0906元 | 1.3666元 |
| 2024-07-10 | 1.0903元 | 1.3663元 |
| 2024-07-09 | 1.0901元 | 1.3661元 |
| 2024-07-08 | 1.0891元 | 1.3651元 |
| 2024-07-05 | 1.0903元 | 1.3663元 |
| 2024-07-04 | 1.0910元 | 1.3670元 |
| 2024-07-03 | 1.0912元 | 1.3672元 |
| 2024-07-02 | 1.0904元 | 1.3664元 |
| 2024-07-01 | 1.0897元 | 1.3657元 |
| 2024-06-28 | 1.0905元 | 1.3665元 |
| 2024-06-27 | 1.0903元 | 1.3663元 |
| 2024-06-26 | 1.0895元 | 1.3655元 |
| 2024-06-25 | 1.0891元 | 1.3651元 |
| 2024-06-24 | 1.0885元 | 1.3645元 |
| 2024-06-21 | 1.0878元 | 1.3638元 |
| 2024-06-20 | 1.0882元 | 1.3642元 |
| 2024-06-19 | 1.0879元 | 1.3639元 |
| 2024-06-18 | 1.0871元 | 1.3631元 |
| 2024-06-17 | 1.0867元 | 1.3627元 |
| 2024-06-14 | 1.0866元 | 1.3626元 |
| 2024-06-13 | 1.0864元 | 1.3624元 |
| 2024-06-12 | 1.0864元 | 1.3624元 |
| 2024-06-11 | 1.0864元 | 1.3624元 |
| 2024-06-07 | 1.0861元 | 1.3621元 |
| 2024-06-06 | 1.0861元 | 1.3621元 |
| 2024-06-05 | 1.0858元 | 1.3618元 |
| 2024-06-04 | 1.0852元 | 1.3612元 |
| 2024-06-03 | 1.0849元 | 1.3609元 |
| 2024-05-31 | 1.0841元 | 1.3601元 |
| 2024-05-30 | 1.0841元 | 1.3601元 |
| 2024-05-29 | 1.0839元 | 1.3599元 |
| 2024-05-28 | 1.0835元 | 1.3595元 |
| 2024-05-27 | 1.0831元 | 1.3591元 |
| 2024-05-24 | 1.0830元 | 1.3590元 |
| 2024-05-23 | 1.0831元 | 1.3591元 |
| 2024-05-22 | 1.0826元 | 1.3586元 |
| 2024-05-21 | 1.0822元 | 1.3582元 |
| 2024-05-20 | 1.0824元 | 1.3584元 |
| 2024-05-17 | 1.0821元 | 1.3581元 |
