融通通宸债券A (003728.jj)融通基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1192元基金经理刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金融通通宸债券C | ||||
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融通通宸债券A(003728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1192元 | 1.3952元 |
| 2024-12-19 | 1.1172元 | 1.3932元 |
| 2024-12-18 | 1.1164元 | 1.3924元 |
| 2024-12-17 | 1.1167元 | 1.3927元 |
| 2024-12-16 | 1.1171元 | 1.3931元 |
| 2024-12-13 | 1.1161元 | 1.3921元 |
| 2024-12-12 | 1.1140元 | 1.3900元 |
| 2024-12-11 | 1.1132元 | 1.3892元 |
| 2024-12-10 | 1.1129元 | 1.3889元 |
| 2024-12-09 | 1.1104元 | 1.3864元 |
| 2024-12-06 | 1.1096元 | 1.3856元 |
| 2024-12-05 | 1.1098元 | 1.3858元 |
| 2024-12-04 | 1.1096元 | 1.3856元 |
| 2024-12-03 | 1.1087元 | 1.3847元 |
| 2024-12-02 | 1.1089元 | 1.3849元 |
| 2024-11-29 | 1.1064元 | 1.3824元 |
| 2024-11-28 | 1.1051元 | 1.3811元 |
| 2024-11-27 | 1.1044元 | 1.3804元 |
| 2024-11-26 | 1.1043元 | 1.3803元 |
| 2024-11-25 | 1.1041元 | 1.3801元 |
| 2024-11-22 | 1.1036元 | 1.3796元 |
| 2024-11-21 | 1.1035元 | 1.3795元 |
| 2024-11-20 | 1.1031元 | 1.3791元 |
| 2024-11-19 | 1.1030元 | 1.3790元 |
| 2024-11-18 | 1.1027元 | 1.3787元 |
| 2024-11-15 | 1.1032元 | 1.3792元 |
| 2024-11-14 | 1.1030元 | 1.3790元 |
| 2024-11-13 | 1.1028元 | 1.3788元 |
| 2024-11-12 | 1.1032元 | 1.3792元 |
| 2024-11-11 | 1.1027元 | 1.3787元 |
| 2024-11-08 | 1.1023元 | 1.3783元 |
| 2024-11-07 | 1.1022元 | 1.3782元 |
| 2024-11-06 | 1.1015元 | 1.3775元 |
| 2024-11-05 | 1.1016元 | 1.3776元 |
| 2024-11-04 | 1.1012元 | 1.3772元 |
| 2024-11-01 | 1.1010元 | 1.3770元 |
| 2024-10-31 | 1.1000元 | 1.3760元 |
| 2024-10-30 | 1.0994元 | 1.3754元 |
| 2024-10-29 | 1.0994元 | 1.3754元 |
| 2024-10-28 | 1.0992元 | 1.3752元 |
| 2024-10-25 | 1.0990元 | 1.3750元 |
| 2024-10-24 | 1.0988元 | 1.3748元 |
| 2024-10-23 | 1.0986元 | 1.3746元 |
| 2024-10-22 | 1.0994元 | 1.3754元 |
| 2024-10-21 | 1.1005元 | 1.3765元 |
| 2024-10-18 | 1.1007元 | 1.3767元 |
| 2024-10-17 | 1.1013元 | 1.3773元 |
| 2024-10-16 | 1.1005元 | 1.3765元 |
| 2024-10-15 | 1.1007元 | 1.3767元 |
| 2024-10-14 | 1.1003元 | 1.3763元 |
