万家瑞盈A (003734.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数178.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11当前净值1.2442 (2025-04-02) 基金经理张永强管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.64% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞盈C | ||
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万家瑞盈A(003734) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,242.61万 | 51.34% |
| (其中) 债券 | 2,242.61万 | 51.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,729.87万 | 39.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 394.58万 | 9.03% |
| 4 | 其他资产 | 7,457.00 | 0.02% |
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