万家瑞盈A (003734.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2511元基金经理谷丹青管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率0.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞盈C | ||||
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万家瑞盈A(003734) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 221.00 | 6,103.55元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.98% | 0.02% | 182.00 | 7,516.49元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.98% | 0.02% | 168.00 | 6,664.66元 | -- |
