万家瑞盈A (003734.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数178.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11当前净值1.2442 (2025-04-02) 基金经理张永强管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.64% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞盈C | ||
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万家瑞盈A(003734) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.26元 | 109.17万 | 86.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 108.92万 | 86.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 108.39万 | 86.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 110.10万 | 88.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 134.90万 | 108.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 140.57万 | 113.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 136.81万 | 111.13万元 | -- |
