万家瑞盈A (003734.jj)万家基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2627元基金经理谷丹青管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率0.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞盈C | ||||
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万家瑞盈A(003734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 9.52万元 | 0.60% | 1.90万元 | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 49.50万元 | 0.60% | 9.90万元 | 0.12% |
| 2023-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 11.32万元 | 0.60% | 2.26万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 26.16万元 | 0.60% | 5.23万元 | 0.12% |
