万家瑞盈A (003734.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数178.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11当前净值1.2442 (2025-04-02) 基金经理张永强管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.64% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞盈C | ||
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万家瑞盈A(003734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-04-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-03-31 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-03-28 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-03-27 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-03-26 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-03-25 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-03-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-03-21 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-03-20 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-03-19 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-03-18 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-03-17 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-03-14 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-03-13 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-03-12 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-03-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-03-10 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-03-07 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-03-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-03-05 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-03-04 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-03-03 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-02-28 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-02-27 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-02-26 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-02-25 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-02-24 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-02-21 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-02-20 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-02-19 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-02-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-02-17 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-02-14 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-02-13 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-02-12 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-02-11 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-02-10 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-02-07 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-02-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-02-05 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-01-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-01-24 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-01-23 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-01-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-01-21 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-01-20 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-01-17 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-01-16 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-01-15 | 1.2649元 | 1.2649元 |
