万家瑞盈A (003734.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2511元基金经理谷丹青管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率0.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞盈C | ||||
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万家瑞盈A(003734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-07-25 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-07-24 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-07-23 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-07-22 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-07-19 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-07-18 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-07-17 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-07-16 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-07-15 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-07-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-07-11 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-10 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-07-09 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-07-08 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-07-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-07-04 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-07-03 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-01 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-06-28 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-27 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-06-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-06-25 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-06-24 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-06-21 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-06-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-06-19 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-06-18 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-06-17 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-06-14 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-06-13 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-06-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-06-11 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-06-07 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-06-06 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-06-05 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-06-04 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-06-03 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-05-31 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-05-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-05-29 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-05-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-05-27 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-05-24 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-05-23 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-05-22 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-05-21 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-05-20 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-05-17 | 1.2467元 | 1.2467元 |
