鹏华丰盈债券 (003741.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0652元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.31%异常提示: 该基金于2019-06-12基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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鹏华丰盈债券(003741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.82亿 | 98.95% |
| (其中) 债券 | 29.82亿 | 98.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,073.73万 | 0.69% |
| 3 | 其他资产 | 1,101.68万 | 0.37% |
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