鹏华丰盈债券A (003741.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,349.00 | 成立日期 | 2016-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.15%异常提示: 该基金于2019-06-12基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰盈债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰盈债券A(003741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.06亿 | 91.39% |
| (其中) 债券 | 20.06亿 | 91.39% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.70亿 | 7.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,886.33万 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 5.64万 | 0.00% |
加载中......
