鹏华丰盈债券 (003741.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0652元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.31%异常提示: 该基金于2019-06-12基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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鹏华丰盈债券(003741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 565.63万元 | 0.30% | 188.54万元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 242.73万元 | 0.30% | 80.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 488.31万元 | 0.30% | 162.77万元 | 0.10% |
