鹏华丰盈债券 (003741.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0652元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.31%异常提示: 该基金于2019-06-12基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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鹏华丰盈债券(003741) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 24.48亿 | 23.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.94亿 | 27.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 30.90亿 | 29.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.33亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 18.82亿 | 18.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 16.64亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 11.72亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 19.32亿 | 18.89亿元 | -- |
