鹏华丰盈债券 (003741.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0652元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.31%异常提示: 该基金于2019-06-12基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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鹏华丰盈债券(003741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0652元 | 1.6091元 |
| 2024-07-25 | 1.0647元 | 1.6086元 |
| 2024-07-24 | 1.0643元 | 1.6082元 |
| 2024-07-23 | 1.0642元 | 1.6081元 |
| 2024-07-22 | 1.0636元 | 1.6075元 |
| 2024-07-19 | 1.0627元 | 1.6066元 |
| 2024-07-18 | 1.0624元 | 1.6063元 |
| 2024-07-17 | 1.0625元 | 1.6064元 |
| 2024-07-16 | 1.0624元 | 1.6063元 |
| 2024-07-15 | 1.0622元 | 1.6061元 |
| 2024-07-12 | 1.0617元 | 1.6056元 |
| 2024-07-11 | 1.0614元 | 1.6053元 |
| 2024-07-10 | 1.0611元 | 1.6050元 |
| 2024-07-09 | 1.0611元 | 1.6050元 |
| 2024-07-08 | 1.0607元 | 1.6046元 |
| 2024-07-05 | 1.0611元 | 1.6050元 |
| 2024-07-04 | 1.0614元 | 1.6053元 |
| 2024-07-03 | 1.0614元 | 1.6053元 |
| 2024-07-02 | 1.0611元 | 1.6050元 |
| 2024-07-01 | 1.0606元 | 1.6045元 |
| 2024-06-28 | 1.0617元 | 1.6056元 |
| 2024-06-27 | 1.0614元 | 1.6053元 |
| 2024-06-26 | 1.0607元 | 1.6046元 |
| 2024-06-25 | 1.0604元 | 1.6043元 |
| 2024-06-24 | 1.0601元 | 1.6040元 |
| 2024-06-21 | 1.0595元 | 1.6034元 |
| 2024-06-20 | 1.0597元 | 1.6036元 |
| 2024-06-19 | 1.0596元 | 1.6035元 |
| 2024-06-18 | 1.0592元 | 1.6031元 |
| 2024-06-17 | 1.0589元 | 1.6028元 |
| 2024-06-14 | 1.0587元 | 1.6026元 |
| 2024-06-13 | 1.0690元 | 1.6022元 |
| 2024-06-12 | 1.0688元 | 1.6020元 |
| 2024-06-11 | 1.0687元 | 1.6019元 |
| 2024-06-07 | 1.0683元 | 1.6015元 |
| 2024-06-06 | 1.0681元 | 1.6013元 |
| 2024-06-05 | 1.0679元 | 1.6011元 |
| 2024-06-04 | 1.0675元 | 1.6007元 |
| 2024-06-03 | 1.0674元 | 1.6006元 |
| 2024-05-31 | 1.0670元 | 1.6002元 |
| 2024-05-30 | 1.0671元 | 1.6003元 |
| 2024-05-29 | 1.0671元 | 1.6003元 |
| 2024-05-28 | 1.0668元 | 1.6000元 |
| 2024-05-27 | 1.0664元 | 1.5996元 |
| 2024-05-24 | 1.0662元 | 1.5994元 |
| 2024-05-23 | 1.0662元 | 1.5994元 |
| 2024-05-22 | 1.0658元 | 1.5990元 |
| 2024-05-21 | 1.0656元 | 1.5988元 |
| 2024-05-20 | 1.0656元 | 1.5988元 |
| 2024-05-17 | 1.0653元 | 1.5985元 |
