鹏华丰盈债券A (003741.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,349.00 | 成立日期 | 2016-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.15%异常提示: 该基金于2019-06-12基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰盈债券D | ||||
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鹏华丰盈债券A(003741) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0033 元 | 16.45亿 | 542.85万元 | 0.31% | -- |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.0034 元 | 23.06亿 | 783.99万元 | 0.32% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0107 元 | 27.27亿 | 2,917.54万元 | 1.00% | |
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0.0031 元 | 29.42亿 | 912.04万元 | 0.29% | |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.006 元 | 19.48亿 | 1,168.54万元 | 0.57% | 1.10% |
| 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0.0024 元 | 18.11亿 | 434.74万元 | 0.23% | |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0018 元 | 16.22亿 | 292.00万元 | 0.17% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.0013 元 | 11.57亿 | 150.41万元 | 0.13% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0008 元 | 18.89亿 | 151.09万元 | 0.08% | 4.57% |
| 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0.0013 元 | 15.72亿 | 204.34万元 | 0.13% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0006 元 | 14.04亿 | 84.24万元 | 0.06% | |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.045 元 | 18.94亿 | 8,525.07万元 | 4.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
