汇安嘉汇纯债债券A (003742.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理金鸿峰 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉汇纯债债券C | ||||
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汇安嘉汇纯债债券A(003742) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.90亿 | 99.59% |
| (其中) 债券 | 16.90亿 | 99.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 687.16万 | 0.41% |
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