汇安嘉汇纯债债券A (003742.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理金鸿峰 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉汇纯债债券C | ||||
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汇安嘉汇纯债债券A(003742) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 12.52亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.73亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.50亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 12.39亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.53亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 12.33亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 12.31亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 12.03亿 | 11.95亿元 | -- |
