汇安嘉汇纯债债券A (003742.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理金鸿峰 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉汇纯债债券C | ||||
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汇安嘉汇纯债债券A(003742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0670元 | 1.3904元 |
| 2025-01-06 | 1.0669元 | 1.3903元 |
| 2025-01-03 | 1.0664元 | 1.3898元 |
| 2025-01-02 | 1.0658元 | 1.3892元 |
| 2024-12-31 | 1.0648元 | 1.3882元 |
| 2024-12-30 | 1.0642元 | 1.3876元 |
| 2024-12-27 | 1.0641元 | 1.3875元 |
| 2024-12-26 | 1.0636元 | 1.3870元 |
| 2024-12-25 | 1.0635元 | 1.3869元 |
| 2024-12-24 | 1.0641元 | 1.3875元 |
| 2024-12-23 | 1.0643元 | 1.3877元 |
| 2024-12-20 | 1.0636元 | 1.3870元 |
| 2024-12-19 | 1.0632元 | 1.3866元 |
| 2024-12-18 | 1.0633元 | 1.3867元 |
| 2024-12-17 | 1.0636元 | 1.3870元 |
| 2024-12-16 | 1.0637元 | 1.3871元 |
| 2024-12-13 | 1.0632元 | 1.3866元 |
| 2024-12-12 | 1.0623元 | 1.3857元 |
| 2024-12-11 | 1.0621元 | 1.3855元 |
| 2024-12-10 | 1.0620元 | 1.3854元 |
| 2024-12-09 | 1.0610元 | 1.3844元 |
| 2024-12-06 | 1.0607元 | 1.3841元 |
| 2024-12-05 | 1.0603元 | 1.3837元 |
| 2024-12-04 | 1.0600元 | 1.3834元 |
| 2024-12-03 | 1.0594元 | 1.3828元 |
| 2024-12-02 | 1.0589元 | 1.3823元 |
| 2024-11-29 | 1.0574元 | 1.3808元 |
| 2024-11-28 | 1.0568元 | 1.3802元 |
| 2024-11-27 | 1.0565元 | 1.3799元 |
| 2024-11-26 | 1.0562元 | 1.3796元 |
| 2024-11-25 | 1.0557元 | 1.3791元 |
| 2024-11-22 | 1.0550元 | 1.3784元 |
| 2024-11-21 | 1.0547元 | 1.3781元 |
| 2024-11-20 | 1.0545元 | 1.3779元 |
| 2024-11-19 | 1.0544元 | 1.3778元 |
| 2024-11-18 | 1.0543元 | 1.3777元 |
| 2024-11-15 | 1.0542元 | 1.3776元 |
| 2024-11-14 | 1.0537元 | 1.3771元 |
| 2024-11-13 | 1.0536元 | 1.3770元 |
| 2024-11-12 | 1.0534元 | 1.3768元 |
| 2024-11-11 | 1.0529元 | 1.3763元 |
| 2024-11-08 | 1.0524元 | 1.3758元 |
| 2024-11-07 | 1.0519元 | 1.3753元 |
| 2024-11-06 | 1.0516元 | 1.3750元 |
| 2024-11-05 | 1.0514元 | 1.3748元 |
| 2024-11-04 | 1.0512元 | 1.3746元 |
| 2024-11-01 | 1.0508元 | 1.3742元 |
| 2024-10-31 | 1.0503元 | 1.3737元 |
| 2024-10-30 | 1.0501元 | 1.3735元 |
| 2024-10-29 | 1.0502元 | 1.3736元 |
