汇安嘉汇纯债债券A (003742.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理金鸿峰 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉汇纯债债券C | ||||
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汇安嘉汇纯债债券A(003742) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.018 元 | 11.95亿 | 2,150.33万元 | 1.68% | 2.82% |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.012 元 | 11.95亿 | 1,433.55万元 | 1.14% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.035 元 | 11.95亿 | 4,181.18万元 | 3.28% | 5.72% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0214 元 | 11.95亿 | 2,556.80万元 | 2.03% | |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.0042 元 | 11.95亿 | 501.69万元 | 0.41% | |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.054 元 | 7.46亿 | 4,029.01万元 | 5.09% | 5.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
