宏利纯利债券A (003767.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理宁霄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金宏利纯利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利纯利债券A(003767) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-05-08
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-08 | 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-02-06 | 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-09-13 | 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-06-09 | 泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-03-10 | 泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2022-10-12 | 泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2022-07-13 | 泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2022-05-12 | 泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2021-12-15 | 泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2020-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2019-03-23 | 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2018-06-20 | 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2017-12-18 | 分红公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
