宏利溢利债券A (003793.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,604.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.24%异常提示: 该基金于2019-09-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金宏利溢利债券C | ||||
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宏利溢利债券A(003793) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.30亿 | 72.04% |
| (其中) 债券 | 5.30亿 | 72.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 27.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 456.68万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 124.73万 | 0.17% |
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