宏利溢利债券A (003793.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0345元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.77%异常提示: 该基金于2019-09-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金宏利溢利债券C | ||||
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宏利溢利债券A(003793) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.31亿 | 86.63% |
| (其中) 债券 | 10.31亿 | 86.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.58亿 | 13.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 92.74万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 11.13万 | 0.01% |
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