宏利溢利债券A (003793.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,604.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.24%异常提示: 该基金于2019-09-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金宏利溢利债券C | ||||
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宏利溢利债券A(003793) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0313 元 | 6.28亿 | 1,966.36万元 | 2.99% | -- |
| 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.0051 元 | 11.46亿 | 584.56万元 | 0.49% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.047 元 | 12.62亿 | 5,931.39万元 | 4.42% | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.05 元 | 18.73亿 | 9,364.83万元 | 4.52% | 18.02% |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.052 元 | 15.28亿 | 7,944.83万元 | 4.49% | |
| 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0.054 元 | 19.30亿 | 1.04亿元 | 4.51% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.056 元 | 16.11亿 | 9,020.04万元 | 4.50% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.0586 元 | 20.59亿 | 1.21亿元 | 4.49% | 13.59% |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.061 元 | 19.23亿 | 1.17亿元 | 4.50% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0649 元 | 23.22亿 | 1.51亿元 | 4.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
