宏利溢利债券A (003793.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,604.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.24%异常提示: 该基金于2019-09-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金宏利溢利债券C | ||||
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宏利溢利债券A(003793) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.52亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.89亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.76亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 13.43亿 | 12.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.74亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 17.65亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 23.07亿 | 19.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 20.06亿 | 16.11亿元 | -- |
