宏利溢利债券A (003793.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,604.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.24%异常提示: 该基金于2019-09-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金宏利溢利债券C | ||||
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宏利溢利债券A(003793) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45% | 98.55% | 2,604.00 | 45.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24% | 98.76% | 2,539.00 | 52.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93% | 99.07% | 2,656.00 | 66.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71% | 99.29% | 2,474.00 | 81.07万元 | -- |
