宏利溢利债券A (003793.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,604.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.24%异常提示: 该基金于2019-09-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金宏利溢利债券C | ||||
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宏利溢利债券A(003793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0261元 | 2.7070元 |
| 2024-12-19 | 1.0241元 | 2.7050元 |
| 2024-12-18 | 1.0232元 | 2.7041元 |
| 2024-12-17 | 1.0251元 | 2.7060元 |
| 2024-12-16 | 1.0258元 | 2.7067元 |
| 2024-12-13 | 1.0221元 | 2.7030元 |
| 2024-12-12 | 1.0204元 | 2.7013元 |
| 2024-12-11 | 1.0189元 | 2.6998元 |
| 2024-12-10 | 1.0184元 | 2.6993元 |
| 2024-12-09 | 1.0162元 | 2.6971元 |
| 2024-12-06 | 1.0147元 | 2.6956元 |
| 2024-12-05 | 1.0150元 | 2.6959元 |
| 2024-12-04 | 1.0463元 | 2.6959元 |
| 2024-12-03 | 1.0457元 | 2.6953元 |
| 2024-12-02 | 1.0458元 | 2.6954元 |
| 2024-11-29 | 1.0442元 | 2.6938元 |
| 2024-11-28 | 1.0433元 | 2.6929元 |
| 2024-11-27 | 1.0426元 | 2.6922元 |
| 2024-11-26 | 1.0426元 | 2.6922元 |
| 2024-11-25 | 1.0427元 | 2.6923元 |
| 2024-11-22 | 1.0422元 | 2.6918元 |
| 2024-11-21 | 1.0422元 | 2.6918元 |
| 2024-11-20 | 1.0416元 | 2.6912元 |
| 2024-11-19 | 1.0416元 | 2.6912元 |
| 2024-11-18 | 1.0413元 | 2.6909元 |
| 2024-11-15 | 1.0417元 | 2.6913元 |
| 2024-11-14 | 1.0418元 | 2.6914元 |
| 2024-11-13 | 1.0415元 | 2.6911元 |
| 2024-11-12 | 1.0418元 | 2.6914元 |
| 2024-11-11 | 1.0410元 | 2.6906元 |
| 2024-11-08 | 1.0408元 | 2.6904元 |
| 2024-11-07 | 1.0408元 | 2.6904元 |
| 2024-11-06 | 1.0403元 | 2.6899元 |
| 2024-11-05 | 1.0405元 | 2.6901元 |
| 2024-11-04 | 1.0402元 | 2.6898元 |
| 2024-11-01 | 1.0402元 | 2.6898元 |
| 2024-10-31 | 1.0395元 | 2.6891元 |
| 2024-10-30 | 1.0388元 | 2.6884元 |
| 2024-10-29 | 1.0390元 | 2.6886元 |
| 2024-10-28 | 1.0388元 | 2.6884元 |
| 2024-10-25 | 1.0387元 | 2.6883元 |
| 2024-10-24 | 1.0380元 | 2.6876元 |
| 2024-10-23 | 1.0379元 | 2.6875元 |
| 2024-10-22 | 1.0382元 | 2.6878元 |
| 2024-10-21 | 1.0394元 | 2.6890元 |
| 2024-10-18 | 1.0395元 | 2.6891元 |
| 2024-10-17 | 1.0398元 | 2.6894元 |
| 2024-10-16 | 1.0392元 | 2.6888元 |
| 2024-10-15 | 1.0397元 | 2.6893元 |
| 2024-10-14 | 1.0394元 | 2.6890元 |
