宏利溢利债券A (003793.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0345元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.77%异常提示: 该基金于2019-09-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金宏利溢利债券C | ||||
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宏利溢利债券A(003793) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0345元 | 2.6841元 |
| 2024-07-25 | 1.0344元 | 2.6840元 |
| 2024-07-24 | 1.0343元 | 2.6839元 |
| 2024-07-23 | 1.0344元 | 2.6840元 |
| 2024-07-22 | 1.0338元 | 2.6834元 |
| 2024-07-19 | 1.0329元 | 2.6825元 |
| 2024-07-18 | 1.0326元 | 2.6822元 |
| 2024-07-17 | 1.0378元 | 2.6823元 |
| 2024-07-16 | 1.0378元 | 2.6823元 |
| 2024-07-15 | 1.0378元 | 2.6823元 |
| 2024-07-12 | 1.0376元 | 2.6821元 |
| 2024-07-11 | 1.0375元 | 2.6820元 |
| 2024-07-10 | 1.0372元 | 2.6817元 |
| 2024-07-09 | 1.0372元 | 2.6817元 |
| 2024-07-08 | 1.0369元 | 2.6814元 |
| 2024-07-05 | 1.0372元 | 2.6817元 |
| 2024-07-04 | 1.0374元 | 2.6819元 |
| 2024-07-03 | 1.0375元 | 2.6820元 |
| 2024-07-02 | 1.0373元 | 2.6818元 |
| 2024-07-01 | 1.0368元 | 2.6813元 |
| 2024-06-28 | 1.0372元 | 2.6817元 |
| 2024-06-27 | 1.0371元 | 2.6816元 |
| 2024-06-26 | 1.0368元 | 2.6813元 |
| 2024-06-25 | 1.0365元 | 2.6810元 |
| 2024-06-24 | 1.0360元 | 2.6805元 |
| 2024-06-21 | 1.0356元 | 2.6801元 |
| 2024-06-20 | 1.0359元 | 2.6804元 |
| 2024-06-19 | 1.0356元 | 2.6801元 |
| 2024-06-18 | 1.0350元 | 2.6795元 |
| 2024-06-17 | 1.0347元 | 2.6792元 |
| 2024-06-14 | 1.0348元 | 2.6793元 |
| 2024-06-13 | 1.0346元 | 2.6791元 |
| 2024-06-12 | 1.0346元 | 2.6791元 |
| 2024-06-11 | 1.0347元 | 2.6792元 |
| 2024-06-07 | 1.0344元 | 2.6789元 |
| 2024-06-06 | 1.0344元 | 2.6789元 |
| 2024-06-05 | 1.0343元 | 2.6788元 |
| 2024-06-04 | 1.0337元 | 2.6782元 |
| 2024-06-03 | 1.0336元 | 2.6781元 |
| 2024-05-31 | 1.0328元 | 2.6773元 |
| 2024-05-30 | 1.0326元 | 2.6771元 |
| 2024-05-29 | 1.0325元 | 2.6770元 |
| 2024-05-28 | 1.0323元 | 2.6768元 |
| 2024-05-27 | 1.0319元 | 2.6764元 |
| 2024-05-24 | 1.0318元 | 2.6763元 |
| 2024-05-23 | 1.0319元 | 2.6764元 |
| 2024-05-22 | 1.0317元 | 2.6762元 |
| 2024-05-21 | 1.0315元 | 2.6760元 |
| 2024-05-20 | 1.0316元 | 2.6761元 |
| 2024-05-17 | 1.0315元 | 2.6760元 |
