华安新恒利混合A (003805.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3774元基金经理王佐伦管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率92.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安新恒利混合C | ||||
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华安新恒利混合A(003805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-07-25 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-07-24 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-07-23 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-07-22 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-07-19 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-07-18 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-07-17 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2024-07-16 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-07-15 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-07-12 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-07-11 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-07-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-07-09 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-07-08 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-07-05 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-07-04 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-07-03 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-07-02 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-07-01 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-06-28 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-06-27 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-06-26 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-06-25 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-06-24 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-06-21 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-06-20 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-06-19 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-06-18 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-06-17 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-06-14 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-06-13 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-06-12 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-06-11 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-06-07 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-06-06 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-06-05 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-06-04 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-06-03 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-05-31 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-05-30 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-05-29 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-05-28 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-05-27 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-05-24 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-05-23 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-05-22 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-05-21 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-05-20 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-05-17 | 1.3625元 | 1.3625元 |
