华安新恒利混合A (003805.jj)华安基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4038元基金经理王佐伦管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率6.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金华安新恒利混合C | ||||
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华安新恒利混合A(003805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-12-19 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-12-18 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-12-17 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-12-16 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-12-13 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-12-12 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-12-11 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-12-10 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-12-09 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-12-06 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-12-05 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-12-04 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-12-03 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-12-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-11-29 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-11-28 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-11-27 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-11-26 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-11-25 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-11-22 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2024-11-21 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-11-20 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2024-11-19 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-11-18 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2024-11-15 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-11-14 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-11-13 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-11-12 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-11-11 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-11-08 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-11-07 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-11-06 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-11-05 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-11-04 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-11-01 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-10-31 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-10-30 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2024-10-29 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-10-28 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-10-25 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-10-24 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-10-23 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-10-22 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-10-21 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-10-18 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-10-17 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-10-16 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-10-15 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-10-14 | 1.3771元 | 1.3771元 |
