泰康金泰3月定开混合 (003813.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数334.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3871元基金经理蒋利娟 、 陈怡管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率30.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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泰康金泰3月定开混合(003813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-11-01 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-10-25 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-10-18 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-10-11 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-10-08 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-09-30 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-09-27 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-09-26 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-09-25 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-09-24 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-09-23 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-09-20 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-09-19 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-09-18 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-09-13 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-09-06 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-08-30 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-08-23 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2024-08-16 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-08-09 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-08-02 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-07-26 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-07-19 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-07-12 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-07-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-06-28 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-06-21 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-06-17 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-06-14 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-06-13 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-06-12 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-06-11 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-06-07 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-06-06 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-06-05 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-06-04 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-06-03 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-05-31 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-05-24 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-05-17 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-05-10 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-04-30 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-04-26 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-04-19 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-04-12 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-04-03 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-03-29 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-03-22 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-03-15 | 1.3474元 | 1.3474元 |
