泰康金泰3月定开混合 (003813.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3625元基金经理蒋利娟 、 陈怡管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率30.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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泰康金泰3月定开混合(003813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-08-23 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2024-08-16 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-08-09 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-08-02 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-07-26 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-07-19 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-07-12 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-07-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-06-28 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-06-21 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-06-17 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-06-14 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-06-13 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-06-12 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-06-11 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-06-07 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-06-06 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-06-05 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-06-04 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-06-03 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-05-31 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-05-24 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-05-17 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-05-10 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-04-30 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-04-26 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-04-19 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-04-12 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-04-03 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-03-29 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-03-22 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-03-15 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-03-08 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-03-01 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-02-29 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-02-28 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-02-27 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-02-26 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-02-23 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-02-22 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-02-21 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-02-20 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-02-19 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-02-08 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-02-02 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-01-26 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-01-19 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-01-12 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-01-05 | 1.3342元 | 1.3342元 |
