中银丰润定期开放债券 (003832.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1034元基金经理易芳菲 、 刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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中银丰润定期开放债券(003832) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 168.01亿 | 96.55% |
| (其中) 债券 | 168.01亿 | 96.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.00亿 | 3.45% |
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