中银丰润定期开放债券 (003832.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1034元基金经理易芳菲 、 刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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中银丰润定期开放债券(003832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1034元 | 1.2963元 |
| 2024-07-19 | 1.1013元 | 1.2942元 |
| 2024-07-12 | 1.1007元 | 1.2936元 |
| 2024-07-05 | 1.1001元 | 1.2930元 |
| 2024-06-28 | 1.1001元 | 1.2930元 |
| 2024-06-27 | 1.1000元 | 1.2929元 |
| 2024-06-26 | 1.0995元 | 1.2924元 |
| 2024-06-21 | 1.0983元 | 1.2912元 |
| 2024-06-14 | 1.0974元 | 1.2903元 |
| 2024-06-07 | 1.0968元 | 1.2897元 |
| 2024-05-31 | 1.0954元 | 1.2883元 |
| 2024-05-24 | 1.0946元 | 1.2875元 |
| 2024-05-17 | 1.0942元 | 1.2871元 |
| 2024-05-10 | 1.0929元 | 1.2858元 |
| 2024-04-30 | 1.0921元 | 1.2850元 |
| 2024-04-26 | 1.0926元 | 1.2855元 |
| 2024-04-19 | 1.0933元 | 1.2862元 |
| 2024-04-12 | 1.0921元 | 1.2850元 |
| 2024-04-03 | 1.0899元 | 1.2828元 |
| 2024-03-29 | 1.0894元 | 1.2823元 |
| 2024-03-26 | 1.0884元 | 1.2813元 |
| 2024-03-25 | 1.0883元 | 1.2812元 |
| 2024-03-22 | 1.0883元 | 1.2812元 |
| 2024-03-15 | 1.0874元 | 1.2803元 |
| 2024-03-08 | 1.0886元 | 1.2815元 |
| 2024-03-01 | 1.0871元 | 1.2800元 |
| 2024-02-23 | 1.0862元 | 1.2791元 |
| 2024-02-08 | 1.0834元 | 1.2763元 |
| 2024-02-02 | 1.0831元 | 1.2760元 |
| 2024-01-26 | 1.0812元 | 1.2741元 |
| 2024-01-19 | 1.0800元 | 1.2729元 |
| 2024-01-12 | 1.0789元 | 1.2718元 |
| 2024-01-05 | 1.0786元 | 1.2715元 |
| 2023-12-29 | 1.0786元 | 1.2715元 |
| 2023-12-22 | 1.0758元 | 1.2687元 |
| 2023-12-21 | 1.0754元 | 1.2683元 |
| 2023-12-20 | 1.0750元 | 1.2679元 |
| 2023-12-19 | 1.0752元 | 1.2681元 |
| 2023-12-18 | 1.0752元 | 1.2681元 |
| 2023-12-15 | 1.0748元 | 1.2677元 |
| 2023-12-14 | 1.0743元 | 1.2672元 |
| 2023-12-13 | 1.0740元 | 1.2669元 |
| 2023-12-12 | 1.0732元 | 1.2661元 |
| 2023-12-11 | 1.0729元 | 1.2658元 |
| 2023-12-08 | 1.0724元 | 1.2653元 |
| 2023-12-07 | 1.0722元 | 1.2651元 |
| 2023-12-06 | 1.0719元 | 1.2648元 |
| 2023-12-05 | 1.0722元 | 1.2651元 |
| 2023-12-04 | 1.0722元 | 1.2651元 |
| 2023-12-01 | 1.0724元 | 1.2653元 |
