中银丰润定期开放债券 (003832.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1041元基金经理易芳菲 、 刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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中银丰润定期开放债券(003832) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 173.95亿 | 158.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 172.23亿 | 158.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 170.54亿 | 158.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 169.24亿 | 158.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 168.43亿 | 158.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 166.44亿 | 158.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 170.48亿 | 158.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 170.52亿 | 158.10亿元 | -- |
