中银丰润定期开放债券 (003832.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1041元基金经理易芳菲 、 刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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中银丰润定期开放债券(003832) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.0317 元 | 5.01亿元 | 2.94% | 2.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
