大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj)大成基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C | ||||
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大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.042 元 | 4.78亿 | 2,006.87万元 | 3.83% | -- |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.016 元 | 4.78亿 | 764.47万元 | 1.51% | 2.64% |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.012 元 | 4.78亿 | 573.36万元 | 1.13% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.03 元 | 4.78亿 | 1,433.40万元 | 2.79% | 2.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
