大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj)大成基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.23亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.20亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.13亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.07亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.03亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.01亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5.01亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5.04亿 | 4.78亿元 | -- |
