大成惠裕定开纯债债券A
(003841.jj)大成基金管理有限公司
成立日期2017-05-15
总资产规模
5.20亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0938基金经理刘传毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74%
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大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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大成惠裕定开纯债债券A.(003841) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成惠裕定开纯债债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.095.20亿4.78亿--
2024-03-31--5.13亿4.78亿--
2023-12-311.065.07亿4.78亿--
2023-09-30--5.03亿4.78亿--
2023-06-301.055.01亿4.78亿--
2023-03-311.055.01亿4.78亿--
2022-12-311.055.04亿4.78亿--
2022-09-301.065.05亿4.78亿--