大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj)大成基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 76.67万元 | 0.30% | 25.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 151.14万元 | 0.30% | 50.38万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 74.99万元 | 0.30% | 25.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 152.01万元 | 0.30% | 50.67万元 | 0.10% |
