大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj)大成基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C | ||||
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大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0748元 | 1.2998元 |
| 2024-12-19 | 1.0732元 | 1.2982元 |
| 2024-12-18 | 1.0727元 | 1.2977元 |
| 2024-12-17 | 1.0732元 | 1.2982元 |
| 2024-12-16 | 1.0735元 | 1.2985元 |
| 2024-12-13 | 1.0720元 | 1.2970元 |
| 2024-12-12 | 1.0704元 | 1.2954元 |
| 2024-12-11 | 1.0698元 | 1.2948元 |
| 2024-12-10 | 1.0693元 | 1.2943元 |
| 2024-12-09 | 1.0669元 | 1.2919元 |
| 2024-12-06 | 1.0658元 | 1.2908元 |
| 2024-12-05 | 1.0658元 | 1.2908元 |
| 2024-12-04 | 1.0655元 | 1.2905元 |
| 2024-12-03 | 1.0643元 | 1.2893元 |
| 2024-12-02 | 1.0643元 | 1.2893元 |
| 2024-11-29 | 1.0619元 | 1.2869元 |
| 2024-11-28 | 1.0609元 | 1.2859元 |
| 2024-11-27 | 1.0599元 | 1.2849元 |
| 2024-11-26 | 1.0599元 | 1.2849元 |
| 2024-11-25 | 1.0598元 | 1.2848元 |
| 2024-11-22 | 1.0590元 | 1.2840元 |
| 2024-11-21 | 1.0588元 | 1.2838元 |
| 2024-11-20 | 1.0581元 | 1.2831元 |
| 2024-11-19 | 1.0582元 | 1.2832元 |
| 2024-11-18 | 1.0577元 | 1.2827元 |
| 2024-11-15 | 1.0582元 | 1.2832元 |
| 2024-11-14 | 1.0583元 | 1.2833元 |
| 2024-11-13 | 1.0581元 | 1.2831元 |
| 2024-11-12 | 1.0585元 | 1.2835元 |
| 2024-11-11 | 1.0577元 | 1.2827元 |
| 2024-11-08 | 1.0572元 | 1.2822元 |
| 2024-11-07 | 1.0569元 | 1.2819元 |
| 2024-11-06 | 1.0562元 | 1.2812元 |
| 2024-11-05 | 1.0562元 | 1.2812元 |
| 2024-11-04 | 1.0557元 | 1.2807元 |
| 2024-11-01 | 1.0554元 | 1.2804元 |
| 2024-10-31 | 1.0545元 | 1.2795元 |
| 2024-10-30 | 1.0539元 | 1.2789元 |
| 2024-10-29 | 1.0538元 | 1.2788元 |
| 2024-10-28 | 1.0537元 | 1.2787元 |
| 2024-10-25 | 1.0957元 | 1.2787元 |
| 2024-10-24 | 1.0956元 | 1.2786元 |
| 2024-10-23 | 1.0956元 | 1.2786元 |
| 2024-10-22 | 1.0964元 | 1.2794元 |
| 2024-10-21 | 1.0973元 | 1.2803元 |
| 2024-10-18 | 1.0973元 | 1.2803元 |
| 2024-10-17 | 1.0977元 | 1.2807元 |
| 2024-10-16 | 1.0971元 | 1.2801元 |
| 2024-10-15 | 1.0973元 | 1.2803元 |
| 2024-10-14 | 1.0969元 | 1.2799元 |
