大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0938元基金经理刘传毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C | ||||
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大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0938元 | 1.2768元 |
| 2024-07-30 | 1.0936元 | 1.2766元 |
| 2024-07-29 | 1.0932元 | 1.2762元 |
| 2024-07-26 | 1.0924元 | 1.2754元 |
| 2024-07-25 | 1.0919元 | 1.2749元 |
| 2024-07-24 | 1.0911元 | 1.2741元 |
| 2024-07-23 | 1.0910元 | 1.2740元 |
| 2024-07-22 | 1.0905元 | 1.2735元 |
| 2024-07-19 | 1.0895元 | 1.2725元 |
| 2024-07-18 | 1.0892元 | 1.2722元 |
| 2024-07-17 | 1.0895元 | 1.2725元 |
| 2024-07-16 | 1.0894元 | 1.2724元 |
| 2024-07-15 | 1.0894元 | 1.2724元 |
| 2024-07-12 | 1.0889元 | 1.2719元 |
| 2024-07-11 | 1.0884元 | 1.2714元 |
| 2024-07-10 | 1.0883元 | 1.2713元 |
| 2024-07-09 | 1.0881元 | 1.2711元 |
| 2024-07-08 | 1.0873元 | 1.2703元 |
| 2024-07-05 | 1.0882元 | 1.2712元 |
| 2024-07-04 | 1.0892元 | 1.2722元 |
| 2024-07-03 | 1.0891元 | 1.2721元 |
| 2024-07-02 | 1.0888元 | 1.2718元 |
| 2024-07-01 | 1.0883元 | 1.2713元 |
| 2024-06-28 | 1.0891元 | 1.2721元 |
| 2024-06-27 | 1.0888元 | 1.2718元 |
| 2024-06-26 | 1.0884元 | 1.2714元 |
| 2024-06-25 | 1.0880元 | 1.2710元 |
| 2024-06-24 | 1.0877元 | 1.2707元 |
| 2024-06-21 | 1.0873元 | 1.2703元 |
| 2024-06-20 | 1.0877元 | 1.2707元 |
| 2024-06-19 | 1.0875元 | 1.2705元 |
| 2024-06-18 | 1.0873元 | 1.2703元 |
| 2024-06-17 | 1.0870元 | 1.2700元 |
| 2024-06-14 | 1.0868元 | 1.2698元 |
| 2024-06-13 | 1.0867元 | 1.2697元 |
| 2024-06-12 | 1.0866元 | 1.2696元 |
| 2024-06-11 | 1.0865元 | 1.2695元 |
| 2024-06-07 | 1.0861元 | 1.2691元 |
| 2024-06-06 | 1.0860元 | 1.2690元 |
| 2024-06-05 | 1.0857元 | 1.2687元 |
| 2024-06-04 | 1.0853元 | 1.2683元 |
| 2024-06-03 | 1.0850元 | 1.2680元 |
| 2024-05-31 | 1.0846元 | 1.2676元 |
| 2024-05-30 | 1.0845元 | 1.2675元 |
| 2024-05-29 | 1.0845元 | 1.2675元 |
| 2024-05-28 | 1.0844元 | 1.2674元 |
| 2024-05-27 | 1.0841元 | 1.2671元 |
| 2024-05-24 | 1.0840元 | 1.2670元 |
| 2024-05-23 | 1.0840元 | 1.2670元 |
| 2024-05-22 | 1.0836元 | 1.2666元 |
